AIによる山寨コインのショートスクイーズ監視異常信号ロボット戦略

最近、山寨コインのショートスクイーズの機会が頻繁に発生しています。私は AI を利用して監視ツールを開発し、$VOXEL を成功裏にキャッチしました。本記事では、戦略の論理とプロンプトを作成して監視ボットを作成する方法について説明します。

現在の暗号通貨市場は、マクロ政策の不確実性の影響を受け、リスク回避の感情が高まり、リスク資産の流動性が不足しています。大量の山寨コインを保有するトレーダーは困難に直面しています：現物市場での資産を手放すのが難しく、流動性はどこから来るのでしょうか？永続的な契約市場が答えを提供し、私たちにトレーダーと協力する機会を生み出しました。

一、戦略論理の推導#

トレーダーはどのようにして永続的な契約市場から退出するのでしょうか？以下は段階的な推論です：

1. トレーダーの困難#

大量の現物資産を保有していますが、市場の流動性が不足しており、直接売却すると価格が急落します。

2. 永続的な契約の解決策#

ショートポジションがストップロスまたは清算時に現物または契約を買わざるを得なくなり、トレーダーに流動性を提供します。

3. ショートを引き寄せる#

トレーダーは現物価格を引き上げ（マーク価格に影響を与える）、個人投資家をショートに誘導し、永続的な契約でショートを行わせます。

4. 負の資金調達率の恩恵#

ショートが増えることで契約価格が現物を下回り、資金調達率が負になり、トレーダーはロングポジションを保有して資金調達料と価格差を得ます。

5. 退出戦略#

価格を抵抗線または清算ゾーンまで押し上げ、ショートが強制的にポジションを解消するために買い戻し、トレーダーはその機会を利用して退出し、さらには逆にショートを行うこともできます。
この戦略の核心は、ショートの「受け皿」行動を利用して、トレーダーに流動性を創出することです。

この戦略の核心は、ショートの「受け皿」行動を利用して、トレーダーに流動性を創出することです。

二、核心監視指標#

全体のプロセスで観測可能な指標の変化には以下が含まれます：
極端な負の資金調達率（トレーダーの現物コントロール度が高い）-> OI の異常増加（トレーダーがロングポジションを構築）-> 抵抗線を突破し続ける（より多くのロング流動性を獲得して退出）-> Long/Short 比率が減少（個人投資家がストップロスまたは清算される）-> OI が減少し、資金調達率が正常レベルに戻る

ショートスクイーズ信号をキャッチするためには、以下の重要なデータを監視する必要があります：

1. 極端な負の資金調達率（Funding Rate）#

負の値が大きすぎる（例：<-0.1%）場合、トレーダーの現物コントロール度が高く、個人投資家のショート参加が過剰であり、トレーダーはロングポジションを構築する可能性があります。

2. オープンインタレスト（OI）の急増#

OI が急速に上昇し、トレーダーが大量にポジションを構築して個人投資家のショート資産を受け入れていることを示唆します。

3. 抵抗線の突破#

価格が重要なポイントを突破し、ショートの清算を引き起こす可能性があります。

4. 指標の正常化#

ショートの清算後、ロング / ショート比率が上昇し、OI が減少し、資金調達率が正常に戻り、ショートスクイーズが終了に近づきます。
その中で、資金調達率とオープンインタレスト（OI）の異常変化は信号をキャッチするための前置き指標です！重点的に監視する必要があります。

三、AI プロンプトの核心#

手動監視の効率が低いですか？AI と Python コードを利用して自動化ツールを作成し、リアルタイムで異常信号をキャッチし、Telegram Bot を通じて警報を送信します。実現手順は以下の通りです：

1. データスナップショットの取得#

Binance 取引所 API から永続的な USDT 取引ペアの重要データを取得します。これには以下が含まれます：

mark_price（マーク価格）
index_price（インデックス価格）
basis（ベース）
basis_percent（ベースパーセンテージ）
last_funding_rate（最新の資金調達率）
oi（オープンインタレスト）
long_short_account_ratio（アカウントのロング / ショート比率）
top_trader_account_ls_ratio（大口アカウントのロング / ショート比率）
top_trader_position_ls_ratio（大口ポジションのロング / ショート比率）
taker_buy_sell_ratio（アクティブな買い / 売り比率）
（注：AI が取得に失敗した場合は、公式 API ドキュメントを参照してください：https://developers.binance.com/docs/derivatives）

2. 定期的に実行しデータを保存#

5 分ごとにプログラムを実行し、すべての USDT 永続的取引ペアデータを取得します。
データを data/{symbol}.csv ファイルに保存し、後の分析に便利にします。

3. 異常警報ロジック#

カスタムトリガー条件を設定します：
資金調達率の絶対値が 0.1% を超える（つまり、last_funding_rate <-0.001 または> 0.001）、かつ最近 3 回の OI の平均 / 最近 10 回の OI の平均が 2 を超える（OI が短期的に急増）場合、Telegram Bot を通じて警報を送信し、潜在的なショートスクイーズ信号を通知します。
上記のプロンプトを使用して、ショートスクイーズの機会を監視するボットを作成できます。信号を取得した後、テクニカル分析を組み合わせて利食いと損切りを設定してください。このような機会は継続的に存在するため、早急にボットを展開してください！

著作権 @AI ソロスコット

欧易今月の活動#

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🔥国内で欧易 OKX 取引所にアクセスできない問題の解決#

多くの取引所の元のドメイン名は制限リストに載る可能性があり、またはサーバーが海外にあるため、アクセス速度に影響を与えます。一般ユーザーにとって、このような状況はしばしば手の施しようがなく、取引所自体に問題があるのではないかと疑うこともあります。実際には、これは主にネットワーク環境によるものであり、プラットフォーム自体のサービス中断ではありません。このような状況に対処するために、欧易やバイナンスなどの取引所は通常、定期的に代替ドメインを更新し、ユーザーが代替アドレスを通じて公式サイトにアクセスできるようにしています。

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