最近山寨轧空機会が頻繁に発生しており、私は AI を使って監視プログラムを作成し、$VOXEL の市場を成功裏にキャッチしました。本記事では戦略の論理を解析し、Prompt を使って監視ロボットを作成する方法を共有します。
現在の暗号通貨市場は、マクロ関税政策の不確実性の影響を受けており、リスク資産の流動性が縮小する中で避難感情が高まっています。大量の山寨コインを保有するトレーダーは、現物市場での売却が難しく、流動性のギャップをどのように埋めるかという二重の困難に直面しています。永続契約市場は、トレーダーがポジションを解消する新たな戦場となっています！
一、戦略論理の推演#
トレーダーはどのように永続契約を通じて退出を完了するのでしょうか？ 完全な論理チェーンは以下の通りです：
1. トレーダーの困難#
大量の現物トークンを保有しているが、流動性が枯渇しているため、直接売却できない。
2. 永続契約の突破#
ショートポジションの損切り / 清算時の強制買い行動を利用して流動性を創出する。
3. 誘導ショート戦略#
現物価格を引き上げ（マーク価格に影響を与える）、小口投資家を永続契約でショートさせる。
4. ネガティブファイナンスアービトラージ#
ショートポジションの蓄積により契約価格が割引され、ネガティブファイナンスレートを通じてショートを刈り取る。
5. 最終的な収穫#
抵抗レベルまで押し上げてショートの清算を引き起こし、チャンスを利用してトークンを配布する。
この戦略の本質は、ショートポジションの清算による強制買い行動を利用して、トレーダーに退出の流動性を創出することです。
二、核心監視指標#
完全な轧空プロセスは以下のデータの変遷を示します：
極端なネガティブファイナンスレート（現物コントロール）→ OI の暴増（ポジションの吸収）→ 抵抗の突破（清算の引き金）→ ロング・ショート比の低下（小口投資家の損切り）→ OI の回落（配布完了）
轧空信号をキャッチするためには、以下の点を重点的に監視する必要があります：
1. 極端なネガティブファイナンスレート（<-0.1%）#
資金ファイナンスレートの深い割引は、トレーダーのコントロール力が強く、ショートが過剰に集中していることを示します。
2. OI の指数関数的成長#
ポジション量が 3 日間で 10 日平均の 200% を超えると、トレーダーのポジション構築が完了したことを示します。
3. 重要な抵抗の突破#
価格が EMA30/EMA120 などの重要な移動平均線を突破し、ショートの強制清算を引き起こす。
4. データの平均回帰#
ロング・ショート比の回復 + OI の低下 + ファイナンスレートの正常化は、轧空が終息に向かっていることを示します。
資金ファイナンスレートとポジション量の異常な変動は、核心的な先行指標です！
三、AI 監視実現方案#
Python + Telegram Bot を使用して自動化監視システムを構築するための核心的な実装ステップ：
1. データ取得#
Binance の永続契約 API を呼び出して重要なパラメータを取得します：
- マーク価格 / 指数価格
- ベースとベース率
- 資金ファイナンスレート
- ポジション量（OI）
- ロング・ショートアカウント比
- 大口ポジション比
- テイカーの売買比
（API ドキュメント：https://developers.binance.com/docs/derivatives）
2. データ保存#
- 5 分ごとに全 USDT 契約取引ペアのデータを収集
- symbol ごとに data ディレクトリの CSV ファイルに保存
3. 警報トリガー#
カスタム条件の組み合わせ：
資金ファイナンスレートの絶対値 > 0.1% & 3 日 OI 平均 / 10 日 OI 平均 > 2 のとき、Telegram プッシュをトリガーします。
この監視システムを展開した後は、技術分析を組み合わせて動的な利益確定と損切りを設定することをお勧めします。市場の機会は継続して存在しますので、すぐにあなたの AI 取引監視を展開してください！
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