山寨コインのショートスクイーズ戦略は、AIを使って山寨コインの監視異常信号を生成するボットをどのように作成するか

最近山寨轧空機会が頻繁に発生しており、私は AI を利用して監視システムを開発し、$VOXEL 信号を成功裏にキャッチしました。本記事では戦略の論理を詳しく解説し、監視ロボットを構築するための Prompt の書き方を指導します。

現在の暗号通貨市場は、マクロ関税政策の不確実性の影響を受け、リスク資産の流動性不足を引き起こしています。大量の山寨コインを保有する庄家は困難に直面しています：現物市場では売却が難しく、流動性はどこから来るのでしょうか？答えは永続契約市場にあります！これにより、庄家と協力して操作する機会が提供されます。

一、戦略論理の推導#

庄家はどのように永続契約市場から退出するのでしょうか？以下は段階的な推論です：

1. 庄家の困難#

大量の現物チップを保有していますが、市場の流動性が不足しており、直接売却すると価格が暴落します。

2. 永続契約の解法#

ショートポジションがストップロスまたは清算時に現物または契約を強制的に購入し、庄家に流動性の供給源を提供します。

3. ショートを引き寄せる#

庄家は現物価格を引き上げ（マーク価格に影響を与える）、個人投資家を弱気に誘導し、永続契約でショートポジションを構築させます。

4. 負の資金調達率のボーナス#

ショートポジションが増えると契約価格が現物を下回り、資金調達率が負の値に転じ、庄家はロングポジションを持って資金調達率と価格差の利益を得ます。

5. 退出戦略#

価格を抵抗線または清算区域に押し上げ、ショートポジションを強制的に買い戻させ、庄家はその隙にポジションを退出し、さらには反対にショートを行うこともできます。
この戦略の核心は、ショートの「受け皿」行動を利用して、庄家に流動性を創出することです。

二、核心監視指標#

全体のプロセスで観測可能な指標の変化には以下が含まれます：
極端な負の資金調達率（庄家の現物コントロール度が高い）-> OI の異常増加（庄家がロングポジションを構築）-> 抵抗線の突破（より多くの流動性を得て退出）-> Long/Short Ratio の減少（個人投資家がストップロスまたは清算される）-> OI の減少、資金調達率が正常レベルに戻る

轧空信号をキャッチするには、以下の重要データを監視する必要があります：

1. 極端な負の資金調達率（Funding Rate）#

負の値が大きすぎる（例：<-0.1%）場合、庄家の現物コントロール度が高く、個人投資家のショート参加が過剰で、庄家がロングポジションを構築する可能性があります。

2. OI の急増#

OI が急速に上昇し、庄家が大量にポジションを構築して個人投資家のショートチップを受け入れていることを示唆します。

3. 抵抗線の突破#

価格が重要なポイントを突破し、ショートポジションの清算を引き起こす可能性があります。

4. 指標の正常化#

ショートポジションの清算後、ロングショート比が上昇し、OI が減少し、資金調達率が正常に戻り、轧空が終息に近づきます。
その中で、資金調達率と持ち高（OI）の異常変化は信号をキャッチするための前置き指標であり、重点的に監視する必要があります！

三、AI Prompt の核心#

手動監視の効率が低い？AI と Python コードを利用して自動化ツールを構築し、リアルタイムで異常信号をキャッチし、Telegram Bot を通じてアラートを送信します。実現手順は以下の通りです：

1. データスナップショットの取得#

Binance 取引所 API から永続契約 USDT 取引ペアの重要データを取得します。これには以下が含まれます：

mark_price（マーク価格）
index_price（インデックス価格）
basis（基差）
basis_percent（基差パーセント）
last_funding_rate（最新の資金調達率）
oi（持ち高）
long_short_account_ratio（アカウントのロングショート比）
top_trader_account_ls_ratio（大口アカウントのロングショート比）
top_trader_position_ls_ratio（大口ポジションのロングショート比）
taker_buy_sell_ratio（アクティブな買い売り比）
（注：AI の取得に失敗した場合は、公式 API ドキュメントを参照してください：https://developers.binance.com/docs/derivatives）

2. 定期的に実行しデータを保存#

5 分ごとにプログラムを実行し、すべての USDT 永続契約取引ペアのデータを取得します。
データを data/{symbol}.csv ファイルに保存し、後の分析に備えます。

3. 異常アラートロジック#

カスタムトリガー条件を設定します：
資金調達率の絶対値 > 0.1%（すなわち last_funding_rate <-0.001 または> 0.001）で、最近の 3 回の OI 平均 / 最近の 10 回の OI 平均 > 2（OI が短期的に急増）である場合、Telegram Bot を通じてアラートを送信し、潜在的な轧空信号を通知します。
以上の Prompt を通じて、監視ロボットを展開できます。信号を取得した後、テクニカル分析を組み合わせて利益確定と損切りを設定します。このような機会は継続的に存在するため、すぐにロボットを展開することをお勧めします！

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